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均衡配置、AI量化增強,民生加銀新基發行值得關注

2025-03-04 14:26:22   來源:大眾商報  作者: 

摘要:在當前的資本市場中,指數投資憑借其獨特的優勢逐漸成為投資者關注的焦點。

在當前的資本市場中,指數投資憑借其獨特的優勢逐漸成為投資者關注的焦點。其中,中證全指指數以其全面覆蓋、均衡配置等特點,展現出了較好的投資價值。

中證全指指數的優勢首先體現在其對A股市場的全覆蓋和均衡配置上。它囊括了A股及紅籌企業發行的存托憑證中流動性佳、市值代表性強的優質標的,成分股數量超5000只,幾乎覆蓋了整個A股市場,具有極高的市場代表性。而且,指數樣本每半年調整一次,能夠動態納入優質新興企業,保持指數的活力。從行業分布來看,截至1月14日,其成分股覆蓋全部31個申萬一級行業,前五大行業累計權重占比僅為40.72%,行業分布極為均衡,有效分散了行業風險。在權重分布上,36.6%權重聚焦千億市值龍頭,21.4%權重覆蓋高彈性中小盤,龍頭與成長兼備,既保證了穩定性,又具備了成長潛力。 

除了均衡配置的優勢,中證全指指數的長期業績也十分不俗。自2004年12月31日基日以來,年化收益率達8.10%。與滬深300、中證500、中證1000等同類型寬基指數相比,近幾年整體收益率處于平均水平,穿越周期的能力可見一斑。同時,當前中證全指市盈率處于近10年中位數水平,估值合理,與常見寬基指數對比,性價比突出,略高于滬深300,低于其它寬基指數,這為投資者提供了一個具有潛力的投資標的。 

民生加銀量化投資部總監何江認為,1月A股市場整體呈現先抑后揚的趨勢,小盤股略占優勢。1月以來市場投資者主要擔憂特朗普上臺對市場產生沖擊。中美領導人通話等事件釋放了兩國關系改善的信號,對市場有一定的提振。但特朗普關于關稅政策的言論反復,在一定程度上又會壓制市場偏好。證監會等六部門聯合印發《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》,并在國新辦新聞發布會上就如何大力推動中長期資金入市、促進資本市場高質量發展進行了詳細解讀,資本市場政策信號積極,市場活躍度提升。高股息板塊或仍將會是市場的重要關注方向。 

由何江擬任基金經理的民生加銀中證全指指數增強型證券投資基金(A類:023119,C類:023120),于3月3日至3月18日期間發行。作為國內市場第一只公募中證全指基金,緊密跟蹤中證全指,依托AI量化模型深度挖掘市場規律,融合多維度信號,通過機器學習動態優化組合,力爭持續超越基準收益。


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