摘要:對投資者而言,降費也有助于降低投資成本,提高投資回報和獲得感,但ETF的比拼也并非完全由費率決定,選擇能夠創造穩定超額收益的產品或許也是投資的關鍵之一。
自2023年公募基金費率改革推進以來,基金“降費潮”已從主動權益類產品擴至ETF等領域,且有愈演愈烈的趨勢。近日,華夏基金也宣布降費,調低旗下基金費率。
具體來看,10月9日,華夏基金發布公告稱,創業板100ETF華夏(159957)及其聯接基金(A類:006248,C類:006249)擬調降管理費率和托管費率并相應修訂法律文件,管理費率均由0.50%調降至0.15%,托管費率由0.10%調整為0.05%,降費幅度較為可觀。本次降費公告將于10月9日起生效,降費后的產品將采用目前市場最低水平的費率結構,在同類產品具有一定的成本優勢,有利于吸引各類中長期資金通過公募基金加大權益類資產配置。
事實上,以上跟蹤創業板的ETF產品在降費之前,就已受到了市場資金的廣泛關注。以成立以來規模持續上漲的創業板100ETF華夏(159957)為例,基金中報顯示,該產品成立于2017年12月8日,成立規模為2.48億元,而截至2024年6月30日,創業板100ETF華夏(159957)期末凈資產規模已增至26.45億元,相較于成立規模增幅超967%。
對投資者而言,降費也有助于降低投資成本,提高投資回報和獲得感,但ETF的比拼也并非完全由費率決定,選擇能夠創造穩定超額收益的產品或許也是投資的關鍵之一。
公開資料顯示,創業板100ETF華夏(159957)的跟蹤指數創業板指數(399006)是A股代表性指數之一,由創業板中市值大、流動性好的100只股票組成,大盤成長風格表現較強,高成長高彈性特征顯著。目前,創業板指最新市盈率(PE-TTM)為38.84倍,處于近10年25.05%的分位,估值性價比較高。從歷史表現來看,創業板指數的表現也相對較優。Wind數據顯示,截至2024年10月8日,創業板指數近一年上漲27.27%,近五年漲幅達57.76%,相較于萬得全A超額分別為15.74%、27.19%。
在跟蹤目標指數的基礎上,創業板100ETF華夏(159957)也取得了一定的超額收益?;鹬袌箫@示,截至2024年6月30日,創業板100ETF華夏(159957)成立以來收益達8.79%,同期業績比較基準漲幅為-5.27%,超額收益達14.06%。
展望后市,華夏基金表示,過去幾年成長板塊相對價值風格的估值水平壓縮至歷史很低位置,隨著市場反轉有望進入長期修復周期。整體看成長風格有望占優,或可重點關注雙創板塊(科創板及創業板)的估值修復空間及彈性。因此,感興趣的投資者不妨借助創業板100ETF華夏(159957)及其聯接基金,把握成長板塊的反彈機會。
風險提示:基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。指數歷史表現不代表基金產品表現?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本資料不作為任何法律文件,觀點僅供參考,資料中的所有信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,我公司不就資料中的內容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下,本公司不對任何人因使用本資料中的任何內容所引致的任何損失負任何責任?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者做出投資決策后,基金運營狀況、基金份額上市交易價格波動與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》等基金法律文件,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策,獨立承擔投資風險。本資料中推介的產品由華夏基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。聯接基金風險提示:作為目標ETF的聯接基金,目標ETF為股票型基金,因此ETF聯接基金的風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。ETF聯接基金存在聯接基金風險,跟蹤偏離風險,與目標ETF業績差異的風險,指數編制機構停止服務的風險,標的指數變更的風險,成份券停牌或違約的風險等。A類基金申購時一次性收取申購費,無銷售服務費;C類無申購費,但收取銷售服務費。二者因費用收取、成立時間可能不同等,長期業績表現可能存在較大差異,具體請詳閱產品定期報告。市場有風險,入市需謹慎。
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