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震蕩中逆勢(shì)上行民生加銀新戰(zhàn)略A半年收益超基準(zhǔn)

2024-09-01 19:07:20   來源:新華報(bào)業(yè)網(wǎng)  作者: 

摘要:對(duì)于民生加銀基金經(jīng)理尹濤而言,在長(zhǎng)期與市場(chǎng)博弈的過程中,大類資產(chǎn)配置對(duì)他的投資業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度較高。

在今年的復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境下,全球及國(guó)內(nèi)股債市場(chǎng)經(jīng)歷了顯著的波動(dòng)與挑戰(zhàn)。年初至今,國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)普遍面臨多重不確定因素,導(dǎo)致市場(chǎng)走勢(shì)撲朔迷離。面對(duì)這樣的市場(chǎng)格局,有效的大類資產(chǎn)配置策略成為投資者抵御風(fēng)險(xiǎn)、尋求穩(wěn)健回報(bào)的關(guān)鍵。

從股市來看,2024年初全球市場(chǎng)連續(xù)遭遇股債雙殺,打破了2023年末的強(qiáng)勁走勢(shì)。美股市場(chǎng)盡管在2023年表現(xiàn)出色,但進(jìn)入新的一年后,市場(chǎng)調(diào)整壓力顯現(xiàn)。同樣,歐洲及亞洲股市也未能幸免,泛歐股指連續(xù)回落,反映出全球投資者對(duì)于市場(chǎng)未來走勢(shì)的謹(jǐn)慎態(tài)度。A股市場(chǎng)雖不乏亮點(diǎn),但整體波動(dòng)較大,對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了更高要求。

債券市場(chǎng)方面,上半年受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期偏弱、資金面總體充裕等因素影響,債券市場(chǎng)走出超預(yù)期牛市,信用債與利率債之間的分化進(jìn)一步加大。同時(shí),隨著寬貨幣預(yù)期的增強(qiáng),債券市場(chǎng)雖然總體順風(fēng),但波動(dòng)性也顯著提升。

在股債市場(chǎng)波動(dòng)不斷的市場(chǎng)背景下,單一資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)加劇,有效的大類資產(chǎn)配置顯得尤為重要。通過科學(xué)配置股票、債券、商品等多種資產(chǎn)類別,可以降低單一市場(chǎng)或資產(chǎn)波動(dòng)對(duì)整體投資組合的沖擊。此外,根據(jù)不同資產(chǎn)類別的市場(chǎng)表現(xiàn)和相關(guān)性,靈活調(diào)整資產(chǎn)配置比例,捕捉不同市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),有助于在長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

對(duì)于民生加銀基金經(jīng)理尹濤而言,在長(zhǎng)期與市場(chǎng)博弈的過程中,大類資產(chǎn)配置對(duì)他的投資業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度較高。他表示,長(zhǎng)時(shí)間的宏觀跟蹤和研究,讓他形成了從宏觀出發(fā)的習(xí)慣,通過分析宏觀來判斷當(dāng)前的權(quán)益市場(chǎng)到底是不是一個(gè)好的市場(chǎng)。“如果是一個(gè)好的市場(chǎng),那我們就可以打上重倉、持久戰(zhàn);如果認(rèn)為這是一個(gè)不太好的市場(chǎng),那么我們就應(yīng)該機(jī)動(dòng)靈活,打游擊戰(zhàn)。”

尹濤表示,倉位控制是他應(yīng)對(duì)震蕩市最重要的經(jīng)驗(yàn),尤其是在面對(duì)一個(gè)比較弱的市場(chǎng),必須控制好自己的倉位水平,隨著凈值損失的增加,要持續(xù)地更嚴(yán)格地進(jìn)行倉位控制,以避免由于人性的弱點(diǎn)而導(dǎo)致的損失。

得益于長(zhǎng)期對(duì)市場(chǎng)宏觀環(huán)境的觀察,以及在震蕩市中對(duì)基金倉位的靈活控制,據(jù)基金二季報(bào)顯示,截至6月30日,由尹濤管理的民生加銀新戰(zhàn)略A(001352)過去六個(gè)月收益率為4.74%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.25%,跑贏基準(zhǔn)3.49個(gè)百分點(diǎn)。

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