消息反復(fù)刺激，長(zhǎng)安汽車(chē)漲停！

華為涉足汽車(chē)界已經(jīng)很久，賽力斯在與華為深度合作進(jìn)行代工之后，股價(jià)飆升好幾倍，引發(fā)各路投資者高度關(guān)注。

關(guān)于華為在汽車(chē)業(yè)的動(dòng)向，前幾天，網(wǎng)上又傳出長(zhǎng)安汽車(chē)3000億元入股華為智能汽車(chē)解決方案BU一事，這直接讓長(zhǎng)安汽車(chē)在11月23日股價(jià)一度漲停！

這樁傳聞的詳細(xì)消息是：車(chē)BU將從華為體系中剝離，整體估值2500億元，長(zhǎng)安汽車(chē)是唯一參與收購(gòu)的車(chē)企，作價(jià)375億獲得車(chē)BU 15%股權(quán)。還有消息稱(chēng)，長(zhǎng)安汽車(chē)將以3000億元的價(jià)格，獲得車(chē)BU 30%的股份。

不過(guò)，11月24日，長(zhǎng)安汽車(chē)辟謠稱(chēng)，公司雖然與華為在阿維塔、深藍(lán)汽車(chē)上均有深度合作，但網(wǎng)絡(luò)流傳信息與事實(shí)不符。

緊接著，事情又有了新進(jìn)展。11月26日，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布消息，公司跟華為簽署《投資合作備忘錄》。經(jīng)雙方協(xié)商，華為擬設(shè)立一家從事汽車(chē)智能系統(tǒng)及部件解決方案研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的公司，長(zhǎng)安汽車(chē)擬投資該目標(biāo)公司并開(kāi)展戰(zhàn)略合作。

對(duì)于最關(guān)注的股權(quán)一事，這次長(zhǎng)安汽車(chē)及關(guān)聯(lián)方擬出資獲取目標(biāo)公司股權(quán)的比例不超過(guò)40%，具體股權(quán)比例、出資金額及期限由雙方另行商議。

同時(shí)，目標(biāo)公司將對(duì)相關(guān)投資者逐步開(kāi)放股權(quán)，成為股權(quán)多元化的公司。雙方計(jì)劃在備忘錄簽署日之后6個(gè)月內(nèi)簽署最終交易文件。

與華為深度合作的賽力斯，憑借連續(xù)暴漲，一度成為汽車(chē)股的龍頭，那么跟華為合作的長(zhǎng)安汽車(chē)，股價(jià)自然也會(huì)受到極大提振。

11月27日，長(zhǎng)安汽車(chē)（000625.SH）股價(jià)一字漲停，收盤(pán)148萬(wàn)手左右的封單，意味著有約29億的巨量資金死死封在漲停板上。

目前，長(zhǎng)安汽車(chē)19.56元的股價(jià)已經(jīng)來(lái)到去年8月以來(lái)的最高點(diǎn)，距離歷史新高也不遠(yuǎn)了。

長(zhǎng)安汽車(chē)能否上演賽力斯那種兩個(gè)多月暴漲近300%的神話(huà)，我們不得而知，但可以肯定的是，跟華為合作將給長(zhǎng)安汽車(chē)帶來(lái)前所未有的關(guān)注度和想象空間。

賽力斯股價(jià)異動(dòng)，緊抱華為大腿

華為跟長(zhǎng)安深度合作之后，賽力斯會(huì)不會(huì)“小甜甜變成牛夫人”，不那么被華為重視了？

或許是基于這種邏輯，11月27日上午，賽力斯股價(jià)一度大跌超過(guò)7%，不過(guò)午后股價(jià)反彈翻紅。

從大跌到翻紅，或許跟賽力斯的最新消息有關(guān)。

11月27日上午，網(wǎng)上傳出賽力斯的聲明，其表示對(duì)于長(zhǎng)安汽車(chē)跟華為簽署投資合作備忘錄一事，已收到關(guān)于共同投資目標(biāo)公司，共同參與打造電動(dòng)化、智能化開(kāi)放平臺(tái)的邀請(qǐng)，公司正積極論證參與投資與合作的相關(guān)事宜；該事件不影響公司與華為長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

其實(shí)，相關(guān)情況說(shuō)明在前一天（26日）晚上就已經(jīng)發(fā)在了賽力斯集團(tuán)的公眾號(hào)上，在賽力斯早上股價(jià)大跌之后此說(shuō)明才在網(wǎng)上發(fā)酵，這無(wú)疑是一種側(cè)面護(hù)盤(pán)的行為。

我們看賽力斯的這則聲明，簡(jiǎn)直是緊緊抱住華為大腿。賽力斯將自身描述為跟華為車(chē)BU合作最深、范圍最廣、裝車(chē)量最大的整車(chē)合作伙伴。三個(gè)“最”的氣勢(shì)，似乎是在告訴各位，自己是華為的“正宮皇后”，別的車(chē)企再怎么跟華為合作都不如自己。

而“車(chē)BU本次戰(zhàn)略調(diào)整，不影響雙方長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不影響對(duì)賽力斯的零部件供貨關(guān)系，不影響為AITO問(wèn)界車(chē)主和潛在用戶(hù)持續(xù)提供產(chǎn)品和服務(wù)”這句話(huà)里的三個(gè)“不影響”，又顯示出賽力斯在極力打消人們對(duì)其跟華為合作前景的擔(dān)憂(yōu)。

關(guān)于賽力斯(601127.SH)，筆者之前也寫(xiě)過(guò)它很多次了，這家本來(lái)名氣不大的車(chē)企，在跟華為合作之后，股價(jià)出現(xiàn)過(guò)多輪暴漲，成為整個(gè)A股最正宗的“華為+汽車(chē)”概念股，市值甚至超過(guò)1500億元，力壓老牌車(chē)企廣汽集團(tuán)。

自從11月7日股價(jià)創(chuàng)出歷史新高以來(lái)，賽力斯股價(jià)整體呈現(xiàn)連續(xù)下跌態(tài)勢(shì)，今天大跌后的翻紅是不是止跌企穩(wěn)，一是要看問(wèn)界新M7銷(xiāo)量能否持續(xù)超預(yù)期，二是要看賽力斯能否擠進(jìn)華為跟長(zhǎng)安汽車(chē)搭建的圈子中。

11月27日下午15點(diǎn)左右，余承東興奮地在微博表示，問(wèn)界新M7僅用兩個(gè)半月大定就突破10萬(wàn)輛！

他還表示，“賽力斯是我們鴻蒙智行模式里合作最早、合作最深的車(chē)企伙伴，華為將繼續(xù)與賽力斯一起，為消費(fèi)者帶來(lái)更多、更好的產(chǎn)品和服務(wù)，創(chuàng)造一個(gè)又一個(gè)十萬(wàn)輛！”

這句話(huà)，明顯是對(duì)賽力斯的肯定。有了余承東的力挺，我們不妨看看明天賽力斯的股價(jià)怎么走。

目前，長(zhǎng)安汽車(chē)和賽力斯是股市熱度最高的兩家公司，再次體現(xiàn)了華為對(duì)A股的超強(qiáng)影響力。

比亞迪大跌，股價(jià)為何跟基本面背離？

華為在新能源車(chē)領(lǐng)域的拓展越來(lái)越深入，跟越來(lái)越多的車(chē)企進(jìn)行深度合作，是否會(huì)沖擊行業(yè)老大比亞迪的地位呢？相信很多人都會(huì)有這種疑問(wèn)。

或許是某種巧合，在長(zhǎng)安汽車(chē)股價(jià)大漲的這幾天，比亞迪（002594.SZ）股價(jià)卻出現(xiàn)了明顯下跌！

目前比亞迪已經(jīng)連跌7天，下跌超過(guò)12%，其中上周五（24日）大跌5.24%，今天又下跌近4%。

比亞迪的大跌，跟降價(jià)促銷(xiāo)或許有關(guān)。

11月23日，比亞迪開(kāi)始了新一輪的降價(jià)，旗下秦、漢、唐、宋等多款車(chē)型現(xiàn)金優(yōu)惠幅度增加到3000元-1萬(wàn)元區(qū)間。

為何說(shuō)“新一輪”？這是比亞迪本月內(nèi)的第二次降價(jià)了，月初比亞迪推出了針對(duì)五款車(chē)型的優(yōu)惠活動(dòng)，優(yōu)惠幅度為5000元-1.8萬(wàn)元。

比亞迪目前在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)上的銷(xiāo)量可謂“遙遙領(lǐng)先”，在今年前10個(gè)月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)728萬(wàn)輛的銷(xiāo)量中，比亞迪一家就有231萬(wàn)輛以上，占比超過(guò)30%。

在業(yè)績(jī)上，比亞迪今年前三季度營(yíng)收4223億，同比增長(zhǎng)57.75%；凈利潤(rùn)213.7億，同比增長(zhǎng)129.47%，都非常亮眼。

不過(guò)，與銷(xiāo)量和業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)正好相反，比亞迪的股價(jià)卻是連連下跌，今年以來(lái)跌幅超過(guò)18%。

這種股價(jià)和基本面背離的走勢(shì)，筆者分析，或許跟以下因素有關(guān)：

第一，巴菲特的減持效應(yīng)。“股神”自2022年8月首次減持比亞迪以來(lái)，目前已經(jīng)減持了十幾次，可以說(shuō)非常頻繁了。巴菲特的動(dòng)向?qū)鹑谑袌?chǎng)具有風(fēng)向標(biāo)作用，一些基金看到“股神”減持，自然也會(huì)跟著減持。這點(diǎn)從比亞迪的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)量大幅減少就能看出來(lái)。

下圖分別是去年三季度末和今年三季度末比亞迪的基金持股情況，從634家降到了365家，持股數(shù)從1.31億股降至不到8800萬(wàn)股。

第二，行業(yè)的內(nèi)卷加劇。隨著越來(lái)越多的玩家，例如小米等進(jìn)入新能源車(chē)市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)卷明顯加劇。目前新能源車(chē)“三劍客”里，只有理想活的似乎還不錯(cuò)，小鵬和蔚來(lái)都面臨嚴(yán)重的虧損。

而比亞迪賣(mài)的這么好，似乎跟不斷降價(jià)有關(guān)系。僅本月比亞迪已經(jīng)有了兩次降價(jià)，那么市場(chǎng)就會(huì)發(fā)出這種疑問(wèn)：對(duì)手越來(lái)越多，比亞迪降價(jià)又這么頻繁，如果不降價(jià)還能維持高增長(zhǎng)的銷(xiāo)量嗎？降價(jià)又會(huì)降低利潤(rùn)，那么比亞迪的盈利能力會(huì)不會(huì)變?nèi)跄兀?/strong>

現(xiàn)在，華為對(duì)新能源車(chē)的介入越來(lái)越深，而且非常突出“智能化”的賣(mài)點(diǎn)。比亞迪老板王傳福則說(shuō)過(guò)“自動(dòng)駕駛只是被資本裹挾的高級(jí)的輔助駕駛”，這似乎從側(cè)面反映了比亞迪在智能化上面沒(méi)那么強(qiáng)，或者對(duì)待智能化沒(méi)那么特別上心。

華為這個(gè)跨界對(duì)手進(jìn)入在新能源車(chē)領(lǐng)域的攻城略地，對(duì)比亞迪或是強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)！