摘要:8月29日,享有中國基金業(yè)“奧斯卡”美譽的第十九屆中國基金業(yè)“金牛獎”評選結果揭曉。
8月29日,享有中國基金業(yè)“奧斯卡”美譽的第十九屆中國基金業(yè)“金牛獎”評選結果揭曉。憑借優(yōu)秀的投資管理能力,銀華基金第九次榮膺“金牛基金管理公司”這一重磅獎項,旗下產(chǎn)品銀華中小盤精選(180031)實現(xiàn)了連續(xù)7年7獲金牛獎的輝煌成績,并連續(xù)第三年將“七年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎”攬入懷中。
銀華基金成立于2001年5月,是一家全牌照、綜合型資產(chǎn)管理公司,擁有企業(yè)年金基金投資管理人、合格境內(nèi)機構投資者(QDII)、特定客戶資產(chǎn)管理人、社保基金境內(nèi)委托投資管理人、保險資金投資管理人、基本養(yǎng)老保險基金、證券投資管理機構、基金投資顧問業(yè)務試點等多項業(yè)務資格。目前,銀華基金資產(chǎn)管理規(guī)模已突破萬億,成為國內(nèi)乃至全球資管大體量管理規(guī)模的資產(chǎn)管理公司之一。根據(jù)2022年IPE公布的全球資產(chǎn)管理公司Top500榜單,統(tǒng)計了包括保險資管、銀行理財子公司、基金公司、養(yǎng)老金公司等各個類型的資產(chǎn)管理公司,截至2021年末,銀華基金管理規(guī)模排名國內(nèi)第29、全球第174。
成立21年以來,銀華基金秉承“堅持做長期正確的事”的價值觀,立足長期價值投資,持續(xù)鍛造自身的核心投研能力,在提高客戶盈利率和盈利面上持續(xù)發(fā)力。根據(jù)銀河證券發(fā)布的“公募基金管理人長期主動股票投資管理能力榜單”,截至2022年半年末,公司的股票投資主動管理收益率近10年為315.85%,排名行業(yè)第10/68;近15年為297.16%,排名行業(yè)第6/56;近20年為1,605.71%,排名行業(yè)第3/14。
在A股市場的跌宕起伏中,銀華基金憑借出色的投研實力打造出一批穿越牛熊的產(chǎn)品,為投資者實現(xiàn)了可持續(xù)的超額收益,連續(xù)三年榮獲“七年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”的銀華中小盤精選就是其中代表。據(jù)基金二季報顯示,截至2022年6月30日,銀華中小盤精選自成立以來凈值增長率為688.64%,同期業(yè)績比較基準收益率81.07%,超越業(yè)績基準收益率高達607.57%。值得一提的是,銀華中小盤精選由業(yè)內(nèi)知名基金經(jīng)理李曉星從2015年管理至今,已經(jīng)連續(xù)7年獲得金牛獎;其中“七年期金牛基金獎”自2020年開始設立,銀華中小盤精選至今已經(jīng)連續(xù)三年蟬聯(lián)該獎項,彰顯出其卓越的業(yè)績長跑能力。
在財富管理發(fā)展的大時代,公募基金行業(yè)的發(fā)展關系著萬千民眾的福祉,承載著眾多持有人的財富夢想。展望未來,銀華基金將持續(xù)打磨核心投研能力,把深入研究的成果切實轉(zhuǎn)化為投資收益,努力提升投資者獲得感,力爭實現(xiàn)投資勝率高、長期穩(wěn)健優(yōu)秀的業(yè)績回報。
數(shù)據(jù)說明:2022年7月1日銀河證券發(fā)布了“公募基金管理人長期主動股票投資管理能力榜單”。主要計算公式如下:1、調(diào)整后單只股票基金當日股票投資主動管理收益率(%)= 單只股票基金當日凈值增長率/單只股票基金股票投資比例上限(%)。2、調(diào)整后單只基金最新季度末股票資產(chǎn)金額(億元)= 單只基金最新季度末時點資產(chǎn)凈值(億元)*單只股票基金股票投資比例上限(%)。3、管理人旗下最新基金股票資產(chǎn)金額合計(億元):把多只參評基金的調(diào)整后單只基金最新季度末股票資產(chǎn)金額(億元)求和。4、調(diào)整后每只基金權重=調(diào)整后單只基金最新季度末股票資產(chǎn)金額(億元)/ 管理人旗下最新基金股票資產(chǎn)金額合計(億元)。5、管理人旗下股票方向基金當日加權平均主動投資管理收益率(%)=多只基金的調(diào)整后單只基金當日股票投資主動管理收益率(%)* 調(diào)整后每只基金權重,然后求和。6、管理人主動股票管理業(yè)績指數(shù)的點位計算公式 = 前一日指數(shù)點位 *(1+管理人旗下股票基金當日加權平均主動投資管理收益率),該指數(shù)基點是1000點,基期是該管理人旗下第一只納入?yún)⒃u基金開始評價的那一天。九獲金牛基金管理公司(評獎機構:中國證券報;獲獎時間:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9、2022.8)
銀華中小盤7年7獲金牛基金獎(評獎單位:中國證券報,評選時間:2016.3、2017.4、2018.3、2019.4、2020.3、2021.9、2022.8)
金基金獎-銀華中小盤(評獎單位:上海證券報,獲獎時間:2020.7、2021.7、2022.8)
李曉星履歷:2006年至2010年期間任職于ABB有限公司,2011年3月加盟銀華基金。曾在2018.8.15至2019.9.20擔任過銀華穩(wěn)利靈活配置混合、銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放混合發(fā)起式基金經(jīng)理,2017.11.3至2020.9.2擔任過銀華估值優(yōu)勢混合基金經(jīng)理,2017.8.11至2020.11.20擔任過銀華明擇多策略定期開放混合基金經(jīng)理,2020.4.1至2021.8.18擔任過銀華港股通精選股票發(fā)起式基金經(jīng)理。現(xiàn)管理基金如下:銀華中小盤混合(2015.7.7起),銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(2016.12.22起),銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C(2021.11.18起),銀華心誠靈活配置混合A(2018.3.12起),銀華心誠靈活配置混合C(2021.11.26起),銀華心怡靈活配置混合A(2018.7.5起),銀華心怡靈活配置混合C(2021.11.10起),銀華大盤兩年定期開放混合(2019.12.16起),銀華豐享一年持有期混合(2020.4.30起),銀華心佳兩年持有期混合(2021.1.8起),銀華心享一年持有期混合(2021.3.4起)、銀華心興三年持有期混合A/C(2022.1.20起)、銀華心選一年持有期混合A/C(2022.2.23起)。
張萍履歷:碩士學位,曾就職于中信建投證券股份有限公司,于2015年8月加入銀華基金,2018.11.6至2020.9.2擔任過銀華估值優(yōu)勢混合、銀華明擇多策略定期開放混合基金經(jīng)理。現(xiàn)管理基金如下:銀華中小盤混合(2018.11.6起)、銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(2018.11.6起)、銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C(2021.11.18起)、銀華心誠靈活配置混合A(2019.3.19起)、銀華心誠靈活配置混合C(2021.11.26起)、銀華心怡靈活配置混合A(2019.9.20起)、銀華心怡靈活配置混合C(2021.11.10起)、銀華大盤兩年定期開放混合(2019.12.16起)、銀華港股通精選股票發(fā)起式A(2020.4.1起)、銀華港股通精選股票發(fā)起式C(2021.12.3起)、銀華品質(zhì)消費股票(2020.11.11起)、銀華心享一年持有期混合(2021.3.4起)、銀華心興三年持有期混合A/C(2022.1.20起)、銀華心選一年持有期混合A/C(2022.2.23起)。
杜宇履歷:碩士學位。曾就職于中國國際金融股份有限公司。2015年8月加入銀華基金,歷任研究部行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,投資管理一部投資經(jīng)理,現(xiàn)任投資管理一部基金經(jīng)理。現(xiàn)管理基金:銀華中小盤混合(2019.12.11起)、銀華豐享一年持有期混合(2022.1.26起)。
李曉星現(xiàn)管理基金業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
銀華中小盤混合于2012年6月20日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、8.46%、688.64%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、13.64%、81.07%。
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A于2016年12月22日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為47.66%、-28.76%、72.50%、80.83%、8.17%、226.50%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為7.60%、-10.88%、18.90%、14.58%、2.55%、28.59% 。
銀華心誠靈活配置混合A于2018年3月12日成立,2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為56.49%、81.17%、8.26%、111.42%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為16.27%、8.86%、-3.49%、-0.49%。
銀華心怡靈活配置混合A于2018年7月5日成立,2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為76.94%、64.71%、38.62% 、256.65%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為22.85%、15.40%、-1.98%、18.84%。
銀華大盤兩年定期開放混合成立于2019年12月16日,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為82.83%、-6.38%、57.72%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為14.71%、-5.22%、5.28%。
銀華豐享一年持有期混合于2020年4月30日成立,2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為0.32%、6.18%,同期業(yè)績比較基準收益率依次為-3.20% 、7.39%。
銀華心佳兩年持有期混合于2021年1月8日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-7.24%,同期業(yè)績比較基準收益率為-13.48%。
銀華心享一年持有期混合于2021年3月4日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-0.54%,同期業(yè)績比較基準收益率為-14.42%。
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A于2021年11月18日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-7.65%,同期業(yè)績比較基準收益率為 -2.70%。
銀華心怡靈活配置混合C于2021年11月10日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-6.31%,同期業(yè)績比較基準收益率為 -6.19%。
銀華心誠靈活配置混合C于2021年11月26日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-8.53%,同期業(yè)績比較基準收益率為 -6.09%。
張萍現(xiàn)管理基金業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
銀華中小盤混合于2012年6月20日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、8.46%、688.64%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、13.64%、81.07%。
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A于2016年12月22日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為47.66%、-28.76%、72.50%、80.83%、8.17%、226.50%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為7.60%、-10.88%、18.90%、14.58%、2.55%、28.59% 。
銀華心誠靈活配置混合A于2018年3月12日成立,2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為56.49%、81.17%、8.26%、111.42%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為16.27%、8.86%、-3.49%、-0.49%。
銀華心怡靈活配置混合A于2018年7月5日成立,2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為76.94%、64.71%、38.62% 、256.65%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為22.85%、15.40%、-1.98%、18.84%。
銀華大盤兩年定期開放混合成立于2019年12月16日,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為82.83%、-6.38%、57.72%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為14.71%、-5.22%、5.28%。
銀華港股通精選股票發(fā)起式A于2020年4月1日成立,2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-16.47%、10.16%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為-21.85%、-21.04%。
銀華品質(zhì)消費股票于2020年11月11日成立,2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-8.01% 、-8.41%。同期業(yè)績比較基準收益率為-11.41%、-13.68%。
銀華港股通精選股票發(fā)起式C于2021年12月3日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-11.57%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為-4.40%。
銀華心享一年持有期混合于2021年3月4日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-0.54%,同期業(yè)績比較基準收益率為-14.42%。
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C于2021年11月18日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-7.65%,同期業(yè)績比較基準收益率為 -2.70%。
銀華心怡靈活配置混合C于2021年11月10日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-6.31%,同期業(yè)績比較基準收益率為 -6.19%。
銀華心誠靈活配置混合C于2021年11月26日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-8.53%,同期業(yè)績比較基準收益率為 -6.09%。
杜宇現(xiàn)管理基金業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
銀華中小盤混合于2012年6月20日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、8.46%、688.64%。同期業(yè)績比較基準收益率依次為-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、13.64%、81.07%。
銀華豐享一年持有期混合于2020年4月30日成立,2021年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為0.32%、6.18%,同期業(yè)績比較基準收益率依次為-3.20% 、7.39%。
(以上數(shù)據(jù)來源:基金定期報告;截至2022.6.30)
溫馨提示:
投資有風險,投資需謹慎。基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據(jù)有關法律法規(guī),銀華基金管理股份有限公司做出如下風險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銀華基金管理股份有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、基金由銀華基金管理股份有限公司依照有關法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站www.yhfund.com.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對基金的注冊,并不表明其對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于基金沒有風險。
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