摘要:12月23日,永安期貨股份有限公司(股票簡稱:永安期貨,股票代碼:600927)正式登陸上海證券交易所主板,成為A股第三家期貨上市公司,標志著永安期貨的發(fā)展已經(jīng)翻開了新篇章。
12月23日,永安期貨股份有限公司(股票簡稱:永安期貨,股票代碼:600927)正式登陸上海證券交易所主板,成為A股第三家期貨上市公司,標志著永安期貨的發(fā)展已經(jīng)翻開了新篇章。
永安期貨本次發(fā)行新股145,555,556股,發(fā)行價為17.97元/股,上市首日,股價報25.88元/股,漲幅44.02%。
期貨行業(yè)標桿企業(yè),盈利能力突出
公開資料顯示,永安期貨成立于1992年,是一家國有控股的專業(yè)期貨公司。截至2021年6月30日,永安期貨在境內(nèi)設有25家分公司和19家營業(yè)部,是國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點最多的期貨公司之一。同時,公司主要經(jīng)營指標已連續(xù)二十多年穩(wěn)居行業(yè)前列,綜合評分連續(xù)多年在業(yè)內(nèi)排名首位,是期貨行業(yè)名副其實的標桿企業(yè)。
作為總部設在杭州的企業(yè),永安期貨牢牢把握浙江省區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達、金融產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的契機,在拓展全國乃至境外業(yè)務的同時,致力于在浙江市場深耕細作。經(jīng)過多年的不懈努力,永安期貨已經(jīng)在浙江省形成了較強的區(qū)域優(yōu)勢。
近年來,隨著我國期貨行業(yè)的快速發(fā)展,永安期貨經(jīng)營業(yè)績也呈現(xiàn)持續(xù)增長的勢頭。2018年至2020年,永安期貨分別實現(xiàn)營業(yè)收入157.6億元、227.6億元、254.7億元,實現(xiàn)凈利潤8.72億元、10.01億元、11.46億元。2021年上半年,永安期貨實現(xiàn)營業(yè)收入166.85億元,同比增長50.38%;實現(xiàn)凈利潤7.40億元,同比增長80.24%,經(jīng)營業(yè)績在所有149家期貨公司中位列第一,盈利能力十分突出。
今年上半年末,永安期貨凈資產(chǎn)達到85.26億元,凈資本達到23.8億元,是僅有的兩家凈資產(chǎn)超過80億元的期貨公司之一,資本實力強勁。此外,永安期貨上半年實現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)金流凈額41.56億元,2020年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達到15.49%,多項財務指標均處于行業(yè)領先水平,是國內(nèi)最具競爭優(yōu)勢的期貨公司之一。
各項業(yè)務協(xié)同發(fā)展,持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)
永安期貨擁有期貨行業(yè)全業(yè)務牌照,經(jīng)營范圍涵蓋商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理以及基金銷售,并通過子公司開展了風險管理業(yè)務、境外期貨經(jīng)紀業(yè)務、證券業(yè)務等。近年來,永安期貨持續(xù)拓展主營業(yè)務,實現(xiàn)各項業(yè)務協(xié)同發(fā)展,盈利能力及風險抵御能力得到顯著提升。
期貨經(jīng)紀業(yè)務作為我國期貨公司的傳統(tǒng)業(yè)務,目前仍然是永安期貨的主要盈利來源,同時也是公司對接各業(yè)務板塊的關鍵性基礎平臺。隨著我國期貨市場近年來的快速發(fā)展,公司的經(jīng)紀業(yè)務體量不斷增大。
2018年至2021年上半年,永安期貨客戶保證金余額分別為201.78億元、249.70億元、315.17億元及376.17億元,客戶數(shù)量分別達到107,039戶、116,268戶、127,079戶及132,225戶,呈現(xiàn)逐年上升勢頭,體現(xiàn)了公司經(jīng)紀業(yè)務長期穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢。
在傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的基礎上,永安期貨也在積極推動各項創(chuàng)新業(yè)務的拓展。公司以永安資本為平臺,前瞻性地布局了風險管理業(yè)務,打造了服務實體經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)鏈服務模式,并將其運用在為上游生產(chǎn)企業(yè)鎖定遠期利潤,為下游企業(yè)定向配送等創(chuàng)新服務上,成為客戶安全可靠的服務商,幫助實體企業(yè)實現(xiàn)價格、產(chǎn)銷、庫存等多要素波動風險管理和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化升級,為實體經(jīng)濟注入發(fā)展動力。
此外,永安期貨通過新永安金控及其子公司開展境外業(yè)務,業(yè)務范圍覆蓋期貨經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、證券等多個領域,滿足客戶多樣化的金融服務需求。公司將運用已搭建好的綜合平臺,加大對境內(nèi)外客戶的開發(fā)和跟蹤,積極拓展英美市場,力爭實現(xiàn)全球化布局。
未來,永安期貨將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,進一步加大對創(chuàng)新業(yè)務的培育與支持力度,大力推進風險管理業(yè)務及其它創(chuàng)新業(yè)務的布局,形成新的利潤增長點,持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。
期貨市場發(fā)展提速,永安期貨緊握契機
期貨市場作為市場經(jīng)濟體系的重要組成部分,對推動我國經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。當前,大力發(fā)展期貨市場已經(jīng)成為完善市場經(jīng)濟效能的關鍵之舉,同時也已成為健全多層次資本市場體系的必然要求。
如今,我國期貨市場已經(jīng)走過了30年的發(fā)展歷程,通過改革與創(chuàng)新,已經(jīng)取得了豐碩的發(fā)展成果,期貨交易品種不斷拓展,市場規(guī)模不斷擴大,期貨市場在我國經(jīng)濟發(fā)展及現(xiàn)代金融體系中的地位不斷增強。
2020年,期貨市場加快新品種上市步伐,全年新上市12個新品種,為實體企業(yè)提供了更廣泛的避險工具。中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月底,期貨市場客戶權(quán)益總額達11891億元,較去年同期增加4532億元。
在規(guī)模擴張的同時,期貨市場服務實體經(jīng)濟的能力也在不斷增強。據(jù)中期協(xié)不完全統(tǒng)計,今年前10個月,期貨公司及風險管理公司與產(chǎn)業(yè)客戶開展基差貿(mào)易,累計貿(mào)易額4700多億元,同比增長40%。期貨公司充分發(fā)揮風險管理功能,有效幫助實體企業(yè)利用衍生品工具應對價格波動風險,取得了良好的成效。
當前,我國期貨市場開放與創(chuàng)新步伐不斷加速。今年上半年,廣州期貨交易所揭牌成立,將圍繞綠色低碳、金融、科技等新興產(chǎn)業(yè)推出更多創(chuàng)新期貨品種。未來,期貨市場將在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中承擔更重要的角色,這也將為期貨公司帶來進一步的業(yè)務發(fā)展空間。在此背景下,作為期貨行業(yè)的代表性企業(yè),永安期貨已經(jīng)迎來了絕佳的發(fā)展窗口期。
本次永安期貨IPO上市,將切實提高公司的凈資本規(guī)模,通過募集資金的投入,永安期貨將深耕現(xiàn)有業(yè)務類型,鞏固行業(yè)地位,創(chuàng)新服務內(nèi)容,不斷探索新的業(yè)務模式和類型,拓展服務的深度和廣度。通過資本市場的助力,永安期貨將更好地把握住我國期貨市場快速發(fā)展的契機,為公司長遠發(fā)展奠定基礎。
打造“衍生品投行”,賦能實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
站在“兩個一百年”的歷史交匯點上,永安期貨將致力于打造國內(nèi)領先、國際知名的“衍生品投行”,發(fā)展成為大宗商品投行、大類資產(chǎn)配置專家和產(chǎn)融資源整合者。
在服務體系建設方面,永安期貨將深化供應鏈金融探索實踐,協(xié)同銀行、證券、保險等外部金融機構(gòu),完善“保險+期貨”服務模式、拓展服務領域,構(gòu)建多元結(jié)合、優(yōu)勢互補的大宗商品綜合服務體系。
在業(yè)務拓展方面,永安期貨將通過強化商品期貨領域的優(yōu)勢,積極向證券權(quán)益類、債券固收類、衍生期權(quán)類及海外資產(chǎn)配置擴展,不斷提升大類資產(chǎn)配置能力,推進商品金融、期貨期權(quán)、場內(nèi)場外、境內(nèi)境外協(xié)同發(fā)展,專注打造多樣化、有品質(zhì)的開放產(chǎn)品平臺,聚焦一站式綜合金融服務。
在資源整合方面,永安期貨將通過并購重組做深做透產(chǎn)業(yè)鏈上下游,充分利用衍生品工具為企業(yè)客戶提供一攬子風險管理方案,強化產(chǎn)業(yè)鏈在貿(mào)易、倉儲、物流、融資和套保等方面的五大能力,加強期貨行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的深度融合。
未來,公司將建設資本永安、生態(tài)永安、數(shù)智永安、人才永安、文化永安,打造產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈的綜合服務體系,賦能實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,助力實現(xiàn)人民富裕、國家強盛。
永安期貨總經(jīng)理葛國棟在致辭中表示:“永安期貨將牢記‘國之大者’,守住風險底線,各項經(jīng)營指標繼續(xù)保持全國前列,以風險管理和資產(chǎn)定價服務為核心業(yè)務,打造具有國際競爭力的‘衍生品投行’,助力增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性,提高資源配置效率,切實服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,提升大宗商品的價格影響力,不辜負大家的信任和期待。”
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