摘要:風水輪流轉,最近半導體題材又重新成為市場焦點,不少行業內個股又漲出一輪新高度,聲名遠播的半導體題材基金諾安成長也在蔡嵩松的帶領下,收獲了近?一個月超20%的高收益。
風水輪流轉,最近半導體題材又重新成為市場焦點,不少行業內個股又漲出一輪新高度,聲名遠播的半導體題材基金諾安成長也在蔡嵩松的帶領下,收獲了近一個月超20%的高收益。在全球缺芯愈演愈烈的背景下,國產替代勢在必行。今天就來說說半導體上游光刻膠產業的龍頭企業晶瑞股份,這家蔡總也調研并持倉的公司,近期走勢究竟如何?
晶瑞股份6月21號晚上發布了限制性股票激勵計劃部分解禁的公告,這次解禁的限制性股票數量是817,979股,占公司目前總股本的0.2408%,這其中還包含了公司高管解除限售的股票近12萬股,而公司馬上要進入半年報披露的窗口期,也就意味著本次解禁的股票實際上能進入二級市場交易的也就70萬股左右,按照現在股價來計算是約1900萬元,再對比下公司近期每日的成交額達到5億元甚至更多,這些解禁的量即使全部交易也很容易就被二級市場消化了,對公司股價并不會造成實質性影響。
再回顧下限售股解禁公告發布后的下一交易日股價走勢,包括南大光電、晶瑞股份、廣信材料在內的光刻膠概念股均呈現出低開走勢,行業概念整體調整,后期走勢還是公司效益與價值說了算。
另外,筆者也注意到,公司早在3月份就發布了擬更改公司名稱的公告,這對晶瑞其實是項利好,從較為單一的化工行業跳脫出來,“晶瑞電子材料股份有限公司”也更加能夠體現出公司整體的發展戰略與產品定位。然而公司的工商變更遲遲沒有完成,這不禁引起了廣大投資者的猜測,在對公司進行了解的同時,筆者發現也有很多投資者抱有同樣的疑問,收到了公司“正在辦理工商變更手續”的答復。于是,在對公司進行深入了解的過程中,愚以為這可能與公司正在進程中的可轉債發行相關。
今年5月份,晶瑞股份發布了可轉債的募集說明書,截至目前已獲得深交所審核通過,后續還要經過證監會注冊、發行、上市等一系列流程,而公司在這期間變更名稱的話,極有可能影響可轉債的發行進度。此次可轉債發行募集資金,主要用于高端光刻膠研發項目與高純硫酸技改項目,都是公司核心技術研發迫在眉睫的事情,看來公司更名可以等,技術研發可不能等。不過話說回來,這也是筆者的一些推論,至于是否確為這個原因,我們還是等可轉債成功發行后拭目以待。
從公司基本面上來看的話,以目前的股價還有很大的上行空間。晶瑞的i線光刻膠目前訂單爆滿,已經供不應求了,KrF光刻膠已完成中試,目前ASML光刻機設備也已經安裝到位,ArF光刻膠研發進行中,產品升級會帶來5-10倍的增量,公司光刻膠業務未來幾年有望迎來爆發。除了光刻膠以外,公司的超高純化學品也是業務支柱之一,半導體級三大超高純試劑的產品純度達到世界領先,上游旺盛的需求也一定程度上提高了公司的議價能力,疊加目前公司正在積極擴充產能,未來利潤也將高速增長。
總而言之,晶瑞股份確實是不錯的投資標的,公司正處于產品與產能高速發展階段,尤其是受益于我國半導體國產替代的加速,值得長期關注和持有,近期也期待一下公司2021年中報的業績。
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