近日，Amber Group CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人Michael Wu受邀參加了由Bzone(B圈)發(fā)起的“穿越變局之年：把脈中國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)機(jī)遇”的對(duì)話(huà)周活動(dòng)。活動(dòng)中，Michael Wu結(jié)合Amber Group幾年來(lái)的經(jīng)驗(yàn)沉淀，就“如何應(yīng)用量化工具投資數(shù)字貨幣”這一專(zhuān)題，與Bzone社區(qū)的數(shù)千位用戶(hù)進(jìn)行了分享交流。

數(shù)字貨幣：服務(wù)普羅大眾，助推社會(huì)進(jìn)步

在活動(dòng)開(kāi)始，Michael Wu先就數(shù)字貨幣這一誕生僅十余年的“新物種”給出了自己的獨(dú)特見(jiàn)解。他指出，以去中心化的數(shù)字貨幣為代表的加密金融從一出生就是一個(gè)全球化的產(chǎn)物。由于其開(kāi)放性的特質(zhì)，使得全球任何有意愿及能力去提供金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)和個(gè)體都能參與加密金融的服務(wù)和流通性提供，通過(guò)開(kāi)放性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)更高的效率及更低的成本，更多的創(chuàng)新空間。其創(chuàng)新性、成本優(yōu)勢(shì)、效率優(yōu)勢(shì)、以及全球化的便利，最終將服務(wù)于普羅大眾，給社會(huì)帶來(lái)進(jìn)步。

量化交易：洞察市場(chǎng)機(jī)會(huì) ， 掌握競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)

量化交易通常是指以定量而非定性的方式去交易，需要研究大量歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)和一些數(shù)學(xué)模型去得出一些規(guī)律，從而制定交易策略。隨著信息化程度越來(lái)越高，量化交易已被大范圍的應(yīng)用于股票市場(chǎng)、加密市場(chǎng)等金融領(lǐng)域。

對(duì)此，Michael Wu對(duì)加密貨幣市場(chǎng)上做量化交易的特有優(yōu)勢(shì)分析到：加密貨幣市場(chǎng)是7天24小時(shí)不中斷，所以在這個(gè)市場(chǎng)的可交易時(shí)長(zhǎng)變長(zhǎng)，意味著可能存在更多的交易機(jī)會(huì)，能產(chǎn)生更多的用戶(hù)交易數(shù)據(jù)，而在大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)量大對(duì)量化建模是有很大的幫助。另外，因?yàn)閿?shù)字貨幣交易時(shí)間長(zhǎng)，如果想抓住休息時(shí)間段的交易機(jī)會(huì)，那程序化執(zhí)行交易，就很有必要。同時(shí)，量化交易能夠更精準(zhǔn)的捕捉交易機(jī)會(huì)，并執(zhí)行交易。如果還有風(fēng)控的程序模塊，就可以更好的監(jiān)控交易的盈虧、風(fēng)險(xiǎn)程度等等。

對(duì)于個(gè)人用戶(hù)參與量化交易，Michael Wu建議到：個(gè)人用戶(hù)直接做量化交易的話(huà)還是有較高的門(mén)檻，因?yàn)檫@背后需要對(duì)金融、數(shù)學(xué)、區(qū)塊鏈、計(jì)算機(jī)知識(shí)有較深的理解及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，尤其考驗(yàn)交易者的風(fēng)控能力，需要更加的完善和嚴(yán)格的風(fēng)控體系做支持，否則在波動(dòng)大的時(shí)候很可能造成極大的損失。推薦大家可以尋找如Amber Group等專(zhuān)業(yè)的機(jī)構(gòu)或團(tuán)隊(duì)做托管和產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

甄別量化交易機(jī)構(gòu)：參考時(shí)間檢驗(yàn) ， 引入多維調(diào)研  

面對(duì)市場(chǎng)上大量量化交易機(jī)構(gòu)，用戶(hù)該如何甄選?對(duì)此，Michael認(rèn)為，加密金融行業(yè)還非常早期，參與者比較魚(yú)龍混雜，當(dāng)然從過(guò)往三年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，大浪淘沙，很多不太正規(guī)或者風(fēng)控能力較差的量化交易機(jī)構(gòu)還是會(huì)隨著時(shí)間不斷被市場(chǎng)淘汰出去的，所以總體來(lái)說(shuō)，能在這個(gè)市場(chǎng)存活2到3年以上的機(jī)構(gòu)都相對(duì)會(huì)比較正規(guī)一些。

此外，Michael Wu還進(jìn)一步補(bǔ)充道，可主要從團(tuán)隊(duì)背景、管理規(guī)模、業(yè)績(jī)以及行業(yè)內(nèi)口碑等方面進(jìn)行調(diào)研。首先，資深的管理團(tuán)隊(duì)是很重要，主要看是否有豐富的具有相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才，并把他們以前的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、從業(yè)業(yè)績(jī)作為參考依據(jù)，這些是判斷的基本前提。其次，一個(gè)機(jī)構(gòu)的管理資金規(guī)模較大，說(shuō)明它得到了更多投資者的信任和青睞，投入的資金相對(duì)更加安全。第三，機(jī)構(gòu)以往的業(yè)績(jī)雖然不能保證以后的業(yè)績(jī)，但是是未來(lái)業(yè)績(jī)的有力支撐，說(shuō)明其管理團(tuán)隊(duì)有能力實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的收益。最后，行業(yè)內(nèi)口碑是一個(gè)很重要的參考，如果有同行或者一些資深投資人士的認(rèn)可，說(shuō)明該機(jī)構(gòu)有著良好的信譽(yù)。需要投資者多維度的綜合去看，才能更全面地評(píng)估一家交易機(jī)構(gòu)，明確投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益。

據(jù)悉，Amber Group成立于2017年，總部位于香港，是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全球化加密金融智能服務(wù)提供商，企業(yè)創(chuàng)始人均來(lái)自摩根、高盛、彭博等華爾街頂尖投行。Amber Group目前月均交易量數(shù)十億美金，總交易量超過(guò)2000億美金，現(xiàn)階段管理加密資產(chǎn)總規(guī)模相當(dāng)于1.5億美金。